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柯西一直都是以授人以魚不如授人以漁的心態(tài)對(duì)待朋友，下面給你們分享一篇黃金交易知識(shí)面的文章，希望能對(duì)你們有所幫助！



通常而言，我們所談到的黃金交易，都是杠桿較高的保證金交易，對(duì)于這種交易模式，資金管理尤其重要；許多新進(jìn)入市場的交易者，因?yàn)椴粫?huì)管理交易倉位，導(dǎo)致因無法承受虧損而爆倉出場；本文將和大家談?wù)勔虍?dāng)怎樣管理倉位。



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對(duì)于一般的股票交易而言，即使投入全部資金買入的股票全部虧損，最消極的辦法就是繼續(xù)持有，等待新的牛市出現(xiàn)。但是對(duì)于貴金屬/外匯保證金交易而言，這種辦法會(huì)使資金面臨全部滅頂之災(zāi)，資金很可能在虧損方向尚未被反轉(zhuǎn)之前就全部虧光，賬戶很可能被要求追加保證金。所以這一差異意味著，貴金屬/外匯保證金交易盡管可以以小搏大，但是在資金管理上的要求更高，高風(fēng)險(xiǎn)蘊(yùn)含高收益，但是別忘了高收益意味著高難度和高要求。



★怎樣確定持倉比例★

進(jìn)行貴金屬/外匯保證金交易，必須控制單筆交易的虧損額度，將單筆交易虧損對(duì)總體資金的影響降到最小。目前，市場中公認(rèn)的單筆交易虧損所占總資金的額度是5％，這就意味著我們至少有20次交易的機(jī)會(huì)。相反，若一筆交易就使我們損失總資金的20％或者更多，那么萬一不幸我們連續(xù)虧損5次，且每次虧損的狀況都比較慘重，將直接導(dǎo)致我們只能被市場清理出場。



坦白說，前述額度很少有科學(xué)性的論證來說明到底應(yīng)該達(dá)到多大；投資者如果認(rèn)為5％的額度太小，可以適當(dāng)擴(kuò)大至7％～10％，這就意味著單筆交易的虧損風(fēng)險(xiǎn)被擴(kuò)大，當(dāng)然因?yàn)榇藭r(shí)投入的頭寸較大，一旦盈利，則收益率也是很可觀的。如果投資者認(rèn)為5％的額度還是有些大，可以進(jìn)一步減少，這就意味著單筆交易的虧損風(fēng)險(xiǎn)被減小，當(dāng)然此時(shí)投入的頭寸較小，即使盈利，收益率也不會(huì)太大。額度的大小主要還是要根據(jù)投資者自己的交易性格來決定。筆者交易時(shí)通常將單筆交易**虧損所占總資金的額度控制在2％以內(nèi)。



☆舉例說明：

雖然不同平臺(tái)對(duì)于最小交易單位和保證金(杠桿比例)的規(guī)定不同，但我們都可以依照上述標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自己的可承受的止損價(jià)差，來確定合適的持倉倉位。



以筆者福匯賬戶的現(xiàn)貨黃金(XAU/USD)為例，平臺(tái)所規(guī)定的名義上的一“手”(最小交易單位)為1盎司黃金(相當(dāng)于1%的100盎司標(biāo)準(zhǔn)手)，保證金要求為7美元。



假設(shè)我們的本金為1000美元，可承受單筆虧損為5%，即50美元單筆交易虧損。



如果我們?cè)?250美元/盎司入場做多，可接受的止損設(shè)在1240美元(即10美元止損價(jià)差)，那么每最小交易單位(1盎司)的**可能虧損為10美元；



由于我們限定的**單筆虧損為50美元，因此我們**單筆持倉為5個(gè)最小交易單位，即5盎司黃金，也就是平臺(tái)所規(guī)定的5“手”，相當(dāng)于5%的100盎司標(biāo)準(zhǔn)手。





★資金管理與交易習(xí)慣★

讓我們重新回到上一個(gè)例子中，如果在1250美元未能入場，只能選擇在1255美元入場時(shí)，一般的投資者通常的做法是：仍然開倉5盎司。



這種情況相當(dāng)普遍，以至于投資者可能沒有思考過這方面的問題，想當(dāng)然地認(rèn)為，如果沒能在某個(gè)位置入場，就直接選擇在其他位置（通常更差），倉位還是那樣的倉位，沒有因?yàn)槲恢玫淖兓�而改變倉位。



然而，按照我們單筆虧損上限，如果入場點(diǎn)更差，導(dǎo)致止損幅度擴(kuò)大，必須降低倉位才對(duì)。



為什么投資者仍然按照之前所想倉位入場呢？這主要是因?yàn)橥顿Y者對(duì)于目標(biāo)的不確定且心理上忽視虧損風(fēng)險(xiǎn)。



在新的入場點(diǎn)1255，若止損仍設(shè)在1240，那么止損價(jià)差為15美元；如果仍按上例中50美元的單筆虧損上限，理論上來說，這時(shí)我們應(yīng)當(dāng)將持倉量下調(diào)至50/15=3.333盎司。



★關(guān)于加倉★

加倉的首要原則是：不在虧損的情況下加倉。



在盈利的情況下，若價(jià)格將繼續(xù)按照我們預(yù)期的方向運(yùn)行，則可以加倉；匯通網(wǎng)元易建議，加倉后的**虧損風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)超過本金的10%，計(jì)算方法類似上例。



加倉的方法常用的是金字塔法，亦即每次加倉都低于上一次已經(jīng)建立的未平倉頭寸，常用的是之前頭寸的一半，這類方法是在順勢的交易中。



其他的等額加倉（每次加倉都等于上一次已經(jīng)建立的未平倉頭寸）和倒金字塔（每次加倉都大于上一次已經(jīng)建立的未平倉頭寸）是比較激進(jìn)的操作方式，建議投資者慎用。









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　千萬人的港口一杯酒的挽留、數(shù)萬人的等待一句話的**，就算疲憊不堪還要繼續(xù)擁抱明天，你不能做我的詩，正如我不能做你的夢(mèng)，今日的執(zhí)著，會(huì)造成明日的后悔。有人為抓住的行情慶祝，有人為做錯(cuò)行情懊悔。你在，我在，你不在，我還在。



　

　文/北楚柯西　　

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