2013年在政策的不斷放開與國家的積極推動雙重作用下，中國量化投資市場呈現(xiàn)出一片大好的局勢，參與機構(gòu)和新發(fā)基金數(shù)量的增加預(yù)示著未來量化投資將在中國市場大放異彩。
在量化投資實際過程中，市場多方面的投資限制局限了量化投資策略的實施與收益的獲取，所以如何構(gòu)建超高阿爾法量化投資策略模型成為了討論的焦點。2013年8月份的烏龍指事件對市場監(jiān)管與機構(gòu)風(fēng)控提出了嚴峻的考驗，如何啟用多因子模型進行風(fēng)險控制，避免類似事件的再次發(fā)生和控制其對整體市場的影響是急需解決的問題。量化投資基金存在的同質(zhì)化弊端也在中國市場逐步顯現(xiàn)出來，加速利用新興技術(shù)并引用國外研發(fā)流程成為了主流思想。在發(fā)展的道路中，密切關(guān)注國內(nèi)外監(jiān)管措施和政策改革對機構(gòu)基金管理等多方面的觸動作用，解析對未來策略及風(fēng)險分析、量化投資基金管理與考核的作用。
針對上述焦點話題，為推動我國量化投資的發(fā)展，為廣大投資者和專業(yè)投資管理機構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)，中國量化投資研究院作為國內(nèi)**的量化投資的專業(yè)研究機構(gòu)特在第五屆（2014·春季）中國量化投資國際峰會期間舉辦“量化投資實操**研修班--量化投資實戰(zhàn)策略研發(fā)流程”。希望通過此次研修，能夠幫助和推動中國量化投資的發(fā)展，也希望通過研修班的學(xué)習(xí)，能夠開闊參與人員的視野、提升量化投資人員策略研發(fā)能力及量化基金的管理水平。
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